المعرفة الأساسية للمالية ضرورية لجميع المهنيين، حتى لو لم يكن لديهم دور مباشر ضمن المهام المالية والمحاسبة في المنظمة. سيجد المدراء الذين ليس لديهم القدرة على إجراء تقييمات ذكية للبيانات المالية أنفسهم غير قادرين على فهم تأثير استراتيجياتهم على النتائج المالية النهائية.

    يقدم هذا البرنامج التدريبي المعلومات المالية المعقدة، بعبارات بسيطة يسهل على الشخص العادي فهمها

    بعد الانتهاء من هذا البرنامج، ستتمكن من استيعاب وتحليل البيانات المالية وتقييم المخاطر المالية والتواصل الفعال مع الفريق المالي والمدير المالي في المنظمة، وسوف تتحسن مهاراتك في التخطيط وإدارة الميزانية، وتتعلم كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالمال.

    الأهداف

    بنهاية الدورة سيكون لدى المشاركين قدرة أفضل على:

    • فهم المصطلحات والمفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية
    • فهم أعمق للنظم المحاسبية والمالية وأهداف القوائم المالية
    • معرفة تأثير نتائج التحليل المالي على اتخاذ القرارات الإدارية
    • فهم النماذج المالية الأساسية والنسب المالية والمؤشرات الرئيسية
    • مهارات التخطيط المالي الرئيسية وعمل الميزانية
    • اكتساب الثقة في المساهمة في القرارات المالية داخل المنظمة
    • الوعي بدور الإدارة المالية داخل الهيكل التنظيمي
    • معرفة شاملة للمبادئ المالية الهامة

    العناصر التدريبية

    المقدمة

    • دور التمويل
    • بنية المنظمة المالية – الأدوار والمسؤوليات الرئيسية
    • فهم لغة المالية والمحاسبة
    • كيف يتم تسجيل حركة المال

    نموذج العمل

    • كيف يتدفق المال إلى العمل
    • مصادر التمويل طويل الأجل – الدين والأسهم
    • الفرق بين قيمة التداول والنقد والربح

    فهم المكونات الرئيسية للتقارير المالية

    • قائمة الدخل
    • كشف الرصيد
    • قائمة التدفقات النقدية

    تحليل وتفسير التقارير المالية

    • تقييم الحالة المالية للشركة
    • تحليل النسب: الربحية والكفاءة والسيولة
    • القراءة من خلال الأرقام وفهم الاتجاهات

    إدارة رأس المال العامل والدورة النقدية 

    • أهمية الدورة النقدية
    • إدارة الذمم المدينة والمخزون والدائنة
    • مصادر التمويل قصير الأجل

    المحاسبة الإدارية وصنع القرار

    • تحليل نقطة التعادل break-even
    • التكلفة
    • استراتيجيات التسعير

    التخطيط وعمل الميزانية والتنبؤ

    • فهم كيفية عمل الميزانية
    • تطبيق إعداد الموازنة والتنبؤ على برنامج Excel

    المشاريع الرأسمالية

    • القيمة الزمنية للنقود
    • تقنيات تقييم الاستثمار
    • التدفقات النقدية المخصومة
    • مفهوم الـ Net present value ، مفهوم الـ Internal rate of return ، العائد على الاستثمار ROI

     

     

     

    Basic knowledge of finance is essential for all professionals, even if they do not have a direct role to play in the finance and accounting departments of the organization. Managers who lack the capacity to make intelligent assessments of financial data will find themselves handicapped and unable to understand the impact of their strategies on the financial bottom-line.

    This course provides core financial information in simple terms that are easy for layperson to understand.

    After completing this program, you will be able to analyze financial and accounting data and communicate effectively with the financial team and CFO of the organization. You will also improve your planning and budgeting skills and learn how to make the right financial decisions.

    Objectives

    By the end of the course all participants will have the following:

    • An understanding of basic financial accounting terms and concepts
    • A greater understanding of accounting and finance systems and the objectives of financial statements
    • Knowledge of applying financial analysis to management decision making
    • An understanding of basic financial models, key financial ratios and indicators
    • Basic planning and budgeting skills
    • Gaining confidence to contribute to financial decisions within organization
    • An awareness of the role of finance within the organizational structure
    • A thorough knowledge of critical financial principles

    Outlines

    Introduction

    • The role of finance
    • Finance organization structure- key roles and responsibilities
    • Understanding the language of finance and accounting
    • How financial transactions are recorded- process, sub process and transaction flows

    The business model

    • How money flows into the business
    • Sources of long-term finance –debt and equity
    • The difference between turnover, cash and profit

    Understanding key components of financial statements

    • Income statement
    • Balance sheet
    • Cash flow statement

    Analysing and interpreting financial statements

    • Evaluating the financial health of a company
    • Ratio analysis: profitability, efficiency and liquidity
    • Reading through the numbers and understanding trends

    Working capital management and the cash cycle

    • The importance of cash cycle
    • Managing receivables, inventory and payables
    • Sources of short-term finance

    Management accounting and decision making

    • Break-even analysis
    • Cost behaviour
    • Pricing strategies

    Planning, budgeting and forecasting for organisations

    • Understanding the budgeting process
    • Budgeting and forecasting exercise in excel

    Capital projects

    • The time value of money
    • Investment appraisal techniques
    • Discounted cash flow
    • Net present value
    • Internal rate of return

     

     

     

     

    X